Carteira small caps bate os 120% no ano. Quadro atualizado das ações.
| Ação |
Empresa |
Inclusão |
Índice inicial |
% agosto |
% ano |
| PINE4 |
Banco Pine |
abr/08 |
1,00 |
22,20% |
249,80% |
| BGIP4 |
Banese |
set/08 |
1,00 |
7,50% |
72,90% |
| BICB4 |
Bicbanco |
dez/08 |
1,00 |
7,40% |
274,50% |
| CTAX4 |
Contax |
nov/08 |
1,00 |
19,00% |
67,10% |
| EZTC3 |
Eztec |
set/08 |
1,00 |
18,03% |
214,08% |
| SGAS4 |
WLM |
abr/08 |
1,00 |
4,44% |
36,71% |
| TGMA3 |
Tegma |
nov/08 |
1,00 |
21,89% |
173,17% |
| ETER3 |
Eternit |
mai/08 |
1,00 |
-3,07% |
51,59% |
| CNFB4 |
Confab |
dez/08 |
1,00 |
-11,95% |
64,05% |
| MGEL4 |
Mangels |
ago/07 |
1,00 |
32,33% |
85,79% |
| TKNO4 |
Tekno |
mar/07 |
1,00 |
2,00% |
23,11% |
| CTSA3 |
Santanense |
abr/08 |
1,00 |
-1,16% |
85,32% |
| EQTL3 |
Equatorial Energia |
fev/09 |
1,08 |
-5,04% |
104,15% |
| HBOR3 |
Helbor |
fev/09 |
1,08 |
17,83% |
264,23% |
| SULA11 |
Sulámérica |
fev/09 |
1,08 |
14,54% |
146,56% |
| SLED4 |
Saraiva |
abr/09 |
1,14 |
0,54% |
110,35% |
| PRVI3 |
Providência |
abr/09 |
1,14 |
16,29% |
167,35% |
| GRND3 |
Grendene |
abr/09 |
1,14 |
21,35% |
160,23% |
| RAPT4 |
Random |
abr/09 |
1,14 |
-1,68% |
151,77% |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 1 |
MÉDIA |
|
1,00 |
9,51% |
148,93% |
| BEEF3 |
Minerva |
abr/08 |
1,00 |
22,58% |
208,17% |
| FHER3 |
Heringer |
set/08 |
1,00 |
16,75% |
225,03% |
| MWET4 |
Wetzel |
fev/07 |
1,00 |
1,40% |
3,12% |
| CEBR3 |
C. E. Brasília |
nov/08 |
1,00 |
-2,70% |
159,40% |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO2 |
MÉDIA |
|
1,10 |
1,49% |
113,18% |
| INEP4 |
Inepar |
abr/09 |
1,14 |
-3,29% |
112,00% |
| ECPR4 |
Encorpar |
dez/08 |
1,00 |
-4,65% |
4,79% |
| GSHP3 |
Generalshop |
abr/09 |
1,14 |
9,51% |
192,29% |
| BAUH4 |
Excelsior |
abr/09 |
1,14 |
4,40% |
143,62% |
|
|
|
|
|
|
| EXCLUÍDAS |
|
|
|
|
|
| PTNT4 |
Excluída em |
mar/09 |
1,00 |
-0,71% |
-0,71% |
| BISA3 |
Excluída em |
abr/09 |
1,00 |
-21,00% |
-21,00% |
| LEVE4 |
Excluída em |
abr/09 |
1,00 |
-14,85% |
-14,85% |
| TOTAL EXCLUÍDOS |
|
|
-2,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
22,27 |
193,44% |
2728,30% |
| MÉDIA |
|
|
|
8,69% |
122,51% |
Observações sobre a apuração do retorno:
Nos cálculos de rentabilidade estão considerados os proventos distribuídos e as bonificações efetuadas.
O índice inicial refere-se à rentabilidade anual acumulada até o mês de ingresso na carteira, de modo que as ações recebem o peso proporcional ao número de ações até aquele mês. Este peso é somado ao peso total inicial da carteira para fins de cálculo da rentabilidade média anual.
A rentabilidade mensal é calculada conforme a média aritmética das 21 posições em carteira (19 ações diretamente e 2 grupos de 4 ações). Os grupos são formados por empresas que considero que devem ter menor peso na carteira do investidor (algumas turnarounds), o que é explicado no livro que escrevi (Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso).
As ações que saíram da carteira têm o peso inicial somado ao conjunto e subtraído o montante que representavam quando da retirada.
Mais adiante, publicarei os comentários sobre o desempenho mensal e acumulado no ano.
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